ISIN | LU1047639445 |
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Valorennummer | 23949864 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.08 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.80 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.40 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 132.08 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 132.08 EUR | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'470'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'927'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.65% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +0.15% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +3.34% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.15% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +5.21% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +13.84% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +26.89% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +44.16% |
18.08.2020 - 31.07.2025
18.08.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.45% | |
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ASML Holding NV | 4.33% | |
Siemens AG | 4.13% | |
Sanofi SA | 3.09% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.97% | |
Airbus SE | 2.82% | |
Schneider Electric SE | 2.74% | |
Allianz SE | 2.59% | |
TotalEnergies SE | 2.59% | |
Air Liquide SA | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.755% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |