ISIN | LU1047639445 |
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Valorennummer | 23949864 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.81 EUR | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.81 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.40 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 134.81 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 134.81 EUR | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'470'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'927'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.24% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.23% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | -0.13% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -0.41% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +7.42% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +23.15% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +31.80% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +45.71% |
11.09.2020 - 21.08.2025
11.09.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.17% | |
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ASML Holding NV | 4.61% | |
Siemens AG | 4.00% | |
Sanofi SA | 2.95% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.79% | |
AXA SA | 2.74% | |
Allianz SE | 2.72% | |
Air Liquide SA | 2.70% | |
Schneider Electric SE | 2.70% | |
Airbus SE | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.755% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |