Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION

Stammdaten

ISIN LU1047639445
Valorennummer 23949864
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.56 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 133.05 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 137.40 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 116.41 EUR 09.04.2025
NAV * 133.56 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis * 133.56 EUR 03.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'610'027
Anteilsklassevermögen *** 2'491'497
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.23% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.89% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +2.19% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -2.79% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +6.24% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +3.69% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +18.12% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +26.05% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +46.64% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.93%
SAP SE 5.10%
Siemens AG 4.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.95%
Schneider Electric SE 3.71%
Sanofi SA 3.16%
Airbus SE 2.89%
CRH PLC 2.49%
Safran SA 2.49%
Air Liquide SA 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.733%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)