Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION

Stammdaten

ISIN LU1047639445
Valorennummer 23949864
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.13 EUR 16.01.2026
Vorheriger Preis * 145.37 EUR 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 145.37 EUR 13.01.2026
52 Wochen Tief * 116.41 EUR 09.04.2025
NAV * 145.13 EUR 16.01.2026
Ausgabepreis * 145.13 EUR 16.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'744'412
Anteilsklassevermögen *** 1'950'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.10% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +5.37% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +4.55% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +9.91% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +13.02% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +26.01% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +28.10% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +46.02% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.57%
SAP SE 4.96%
Siemens AG 4.17%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc 3.43%
Schneider Electric SE 3.10%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.09%
Airbus SE 2.89%
Safran SA 2.85%
Ferrari NV 2.44%
adidas AG 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.703%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)