| ISIN | LU0871322425 |
|---|---|
| Valorennummer | 20331097 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap |
| Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
| Fondsanbieter | Crossinvest SA |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 142.96 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 142.90 USD | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.06 USD | 18.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 132.05 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 142.96 USD | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 142.96 USD | 18.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 101'787'555 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 188'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.44% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.73% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.95% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | -0.07% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +3.44% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.38% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.63% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.28% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +12.99% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.75% | 4.02% | |
|---|---|---|
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 1.55% | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% | 1.54% | |
| Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.375% | 1.50% | |
| Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 1.46% | |
| Sasol Financing USA LLC 8.75% | 1.43% | |
| Air France KLM 5.75% | 1.43% | |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | 1.42% | |
| Romania (Republic Of) 5.125% | 1.42% | |
| RCI Banque S.A. 6.375% | 1.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.687% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |