Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1760115995
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.59 EUR 18.12.2025
Vorheriger Preis * 104.55 EUR 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 105.20 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 98.00 EUR 09.04.2025
NAV * 104.59 EUR 18.12.2025
Ausgabepreis * 104.59 EUR 18.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'706'265
Anteilsklassevermögen *** 724'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.48% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +0.78% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -0.58% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +2.29% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +3.27% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +11.99% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +24.79% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +4.92% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.75% 4.02%
ZF Europe Finance B.V. 7% 1.55%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.125% 1.54%
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 6.375% 1.50%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.46%
Sasol Financing USA LLC 8.75% 1.43%
Air France KLM 5.75% 1.43%
Fibercop S.p.A. 5.125% 1.42%
Romania (Republic Of) 5.125% 1.42%
RCI Banque S.A. 6.375% 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.098%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)