CROSSFUND SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046
134.98 CHF
02.04.2025
134.98 CHF
02.04.2025
-0.60%
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021
125.13 EUR
02.04.2025
125.13 EUR
02.04.2025
+0.08%
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294
119.13 EUR
02.04.2025
119.13 EUR
02.04.2025
0.00%
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504
130.07 CHF
02.04.2025
130.07 CHF
02.04.2025
-0.68%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534
122.06 EUR
02.04.2025
122.06 EUR
02.04.2025
+0.45%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431
130.33 CHF
02.04.2025
130.33 CHF
02.04.2025
-0.53%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874
120.41 USD
02.04.2025
120.41 USD
02.04.2025
+0.79%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617
112.98 EUR
02.04.2025
112.98 EUR
02.04.2025
+0.38%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308
115.18 USD
02.04.2025
115.18 USD
02.04.2025
+0.73%
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057
139.12 EUR
02.04.2025
139.12 EUR
02.04.2025
+5.39%
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