CROSSFUND SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A (CHF)
LU1665684046
134.97 CHF
05.06.2025
134.97 CHF
05.06.2025
-0.61%
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund A Cap
LU0871321021
125.67 EUR
05.06.2025
125.67 EUR
05.06.2025
+0.51%
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294
119.58 EUR
05.06.2025
119.58 EUR
05.06.2025
+0.38%
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504
129.99 CHF
05.06.2025
129.99 CHF
05.06.2025
-0.74%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534
124.19 EUR
05.06.2025
124.19 EUR
05.06.2025
+2.21%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431
131.86 CHF
05.06.2025
131.86 CHF
05.06.2025
+0.63%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874
122.53 USD
05.06.2025
122.53 USD
05.06.2025
+2.56%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617
114.93 EUR
05.06.2025
114.93 EUR
05.06.2025
+2.11%
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308
117.60 USD
05.06.2025
117.60 USD
05.06.2025
+2.84%
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057
142.47 EUR
05.06.2025
142.47 EUR
05.06.2025
+7.92%
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