PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240
110.12 USD
07.08.2025
110.12 USD
07.08.2025
+0.02%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323
98.58 EUR
07.08.2025
98.58 EUR
07.08.2025
-11.34%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679
99.54 GBP
07.08.2025
99.54 GBP
07.08.2025
-7.03%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752
98.50 GBP
07.08.2025
98.50 GBP
07.08.2025
-6.54%
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
184.30 GBP
07.08.2025
184.30 GBP
07.08.2025
-4.87%
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
172.05 GBP
07.08.2025
172.05 GBP
07.08.2025
-5.25%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs