PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
126.80 CHF
07.08.2025
126.80 CHF
07.08.2025
+11.81%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
131.43 CHF
07.08.2025
131.43 CHF
07.08.2025
+12.30%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.23 EUR
07.08.2025
9.23 EUR
07.08.2025
-6.39%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.29 CHF
07.08.2025
8.29 CHF
07.08.2025
+1.97%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.56 USD
07.08.2025
9.56 USD
07.08.2025
+5.05%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.38 EUR
07.08.2025
8.38 EUR
07.08.2025
-6.89%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.68 USD
07.08.2025
8.68 USD
07.08.2025
+4.45%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
357.74 EUR
07.08.2025
357.74 EUR
07.08.2025
-14.58%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
768.91 USD
07.08.2025
768.91 USD
07.08.2025
-4.11%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs