ISIN | LU2099690849 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.85 CHF | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.02 CHF | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.46 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.61 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 118.85 CHF | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | 118.85 CHF | 06.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'925'392 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'568'057 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.80% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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1 Monat | +15.83% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -3.29% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | +2.04% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | -4.58% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | -0.74% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +14.14% |
10.07.2020 - 06.05.2025
10.07.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.688% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |