ISIN | LU2133135843 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.26 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 131.48 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 134.55 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.10 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 130.26 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 130.26 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'399'516 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'750'290 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.30% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.67% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +5.94% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +2.64% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +8.83% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +9.97% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +11.65% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +24.08% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.95% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |