PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240
109.44 USD
01.08.2025
109.44 USD
01.08.2025
-0.60%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323
98.54 EUR
01.08.2025
98.54 EUR
01.08.2025
-11.37%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679
99.98 GBP
01.08.2025
99.98 GBP
01.08.2025
-6.62%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752
98.93 GBP
01.08.2025
98.93 GBP
01.08.2025
-6.13%
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
185.28 GBP
01.08.2025
185.28 GBP
01.08.2025
-4.36%
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
172.97 GBP
01.08.2025
172.97 GBP
01.08.2025
-4.74%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs