PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
127.57 CHF
01.08.2025
127.57 CHF
01.08.2025
+12.49%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
132.22 CHF
01.08.2025
132.22 CHF
01.08.2025
+12.98%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.42 EUR
01.08.2025
9.42 EUR
01.08.2025
-4.46%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.42 CHF
01.08.2025
8.42 CHF
01.08.2025
+3.57%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.71 USD
01.08.2025
9.71 USD
01.08.2025
+6.70%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.56 EUR
01.08.2025
8.56 EUR
01.08.2025
-4.89%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.81 USD
01.08.2025
8.81 USD
01.08.2025
+6.02%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
363.25 EUR
01.08.2025
363.25 EUR
01.08.2025
-13.26%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
776.20 USD
01.08.2025
776.20 USD
01.08.2025
-3.20%
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Q
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E
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S
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