PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
122.44 CHF
02.10.2025
122.44 CHF
02.10.2025
+7.96%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
127.06 CHF
02.10.2025
127.06 CHF
02.10.2025
+8.57%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
10.70 EUR
02.10.2025
10.70 EUR
02.10.2025
+8.52%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
9.60 CHF
02.10.2025
9.60 CHF
02.10.2025
+18.08%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
11.16 USD
02.10.2025
11.16 USD
02.10.2025
+22.64%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
9.69 EUR
02.10.2025
9.69 EUR
02.10.2025
+7.67%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
10.12 USD
02.10.2025
10.12 USD
02.10.2025
+21.78%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
414.33 EUR
02.10.2025
414.33 EUR
02.10.2025
-1.07%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
894.58 USD
02.10.2025
894.58 USD
02.10.2025
+11.56%
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Q
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E
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S
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