PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240
110.84 USD
04.08.2025
110.84 USD
04.08.2025
+0.67%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323
99.72 EUR
04.08.2025
99.72 EUR
04.08.2025
-10.31%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679
101.03 GBP
04.08.2025
101.03 GBP
04.08.2025
-5.64%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752
99.97 GBP
04.08.2025
99.97 GBP
04.08.2025
-5.14%
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145
186.45 GBP
04.08.2025
186.45 GBP
04.08.2025
-3.76%
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852
174.07 GBP
04.08.2025
174.07 GBP
04.08.2025
-4.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs