PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises R Acc CHF
LU2099690849
125.90 CHF
04.08.2025
125.90 CHF
04.08.2025
+11.01%
Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises Z Acc CHF
LU2133135843
130.48 CHF
04.08.2025
130.48 CHF
04.08.2025
+11.49%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund I USD
LU2713269046
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR
LU1176837026
Q
9.60 EUR
04.08.2025
9.60 EUR
04.08.2025
-2.64%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF H CHF hedged
LU1711916616
8.58 CHF
04.08.2025
8.58 CHF
04.08.2025
+5.54%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
LU1176839154
Q
9.89 USD
04.08.2025
9.89 USD
04.08.2025
+8.68%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR
LU1176838347
8.71 EUR
04.08.2025
8.71 EUR
04.08.2025
-3.22%
Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD
LU1176840327
8.98 USD
04.08.2025
8.98 USD
04.08.2025
+8.06%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
366.28 EUR
04.08.2025
366.28 EUR
04.08.2025
-12.54%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
783.36 USD
04.08.2025
783.36 USD
04.08.2025
-2.31%
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Q
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E
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S
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