PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 26.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
174.36 EUR
05.06.2025
174.36 EUR
05.06.2025
+9.32%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
95.70 EUR
05.06.2025
95.70 EUR
05.06.2025
+2.44%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
135.07 USD
05.06.2025
135.07 USD
05.06.2025
+3.57%
Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation
LU2264702049
89.49 CHF
05.06.2025
89.49 CHF
05.06.2025
+1.42%
Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation
LU2264702122
94.03 EUR
05.06.2025
94.03 EUR
05.06.2025
+2.25%
Protea Fund-BAM Global Equities R USD Capitalisation
LU2264702395
115.85 USD
05.06.2025
115.85 USD
05.06.2025
+3.37%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation
LU2264701074
105.41 CHF
05.06.2025
105.41 CHF
05.06.2025
+10.34%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I EUR Capitalisation
LU2264701157
Protea Fund-BAM Swiss Equities I USD Capitalisation
LU2264701231
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs