ISIN | LU2099690336 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Family Enterprises I CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.03 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.41 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.30 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 104.69 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.03 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 125.03 CHF | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'272'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'046'315 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.19% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -1.66% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.87% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +7.65% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +5.07% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +7.62% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +13.49% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | -7.42% |
31.05.2021 - 26.06.2025
31.05.2021 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.251% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |