ISIN | LU2099690336 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PROTEA - BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES I CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.14 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.55 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.11 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.06 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 122.14 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | 122.14 CHF | 13.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'421'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'559'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.69% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +0.83% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +1.04% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +1.72% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +9.63% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +17.25% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -19.63% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -9.56% |
31.05.2021 - 13.09.2024
31.05.2021 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |