PROTEA - BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES I CHF Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2099690336
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PROTEA - BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES I CHF Capitalisation
Fondsanbieter Bruellan SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Fondsanbieter Bruellan SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.14 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 121.55 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 125.11 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 100.06 CHF 26.10.2023
NAV * 122.14 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis * 122.14 CHF 13.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'421'745
Anteilsklassevermögen *** 13'559'797
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.83% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +1.04% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +1.72% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +9.63% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +17.25% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -19.63% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -9.56% 31.05.2021
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.28%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)