PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
172.92 EUR
15.05.2025
172.92 EUR
15.05.2025
+8.41%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
93.67 EUR
15.05.2025
93.67 EUR
15.05.2025
+0.27%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
131.98 USD
15.05.2025
131.98 USD
15.05.2025
+1.20%
Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation
LU2264702049
87.71 CHF
15.05.2025
87.71 CHF
15.05.2025
-0.60%
Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation
LU2264702122
92.06 EUR
15.05.2025
92.06 EUR
15.05.2025
+0.11%
Protea Fund-BAM Global Equities R USD Capitalisation
LU2264702395
113.24 USD
15.05.2025
113.24 USD
15.05.2025
+1.04%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation
LU2264701074
103.01 CHF
15.05.2025
103.01 CHF
15.05.2025
+7.83%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I EUR Capitalisation
LU2264701157
Protea Fund-BAM Swiss Equities I USD Capitalisation
LU2264701231
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Q
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E
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