PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
170.34 EUR
01.07.2025
170.34 EUR
01.07.2025
+6.80%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
96.89 EUR
01.07.2025
96.89 EUR
01.07.2025
+3.71%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
137.05 USD
01.07.2025
137.05 USD
01.07.2025
+5.09%
Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation
LU2264702049
90.44 CHF
01.07.2025
90.44 CHF
01.07.2025
+2.49%
Protea Fund-BAM Global Equities R EUR Capitalisation
LU2264702122
95.17 EUR
01.07.2025
95.17 EUR
01.07.2025
+3.49%
Protea Fund-BAM Global Equities R USD Capitalisation
LU2264702395
117.52 USD
01.07.2025
117.52 USD
01.07.2025
+4.86%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation
LU2264701074
103.13 CHF
01.07.2025
103.13 CHF
01.07.2025
+7.96%
Protea Fund-BAM Swiss Equities I EUR Capitalisation
LU2264701157
Protea Fund-BAM Swiss Equities I USD Capitalisation
LU2264701231
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Q
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E
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S
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