PROTEA FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES I CHF Capitalisation
LU2099690336
114.32 CHF
19.11.2024
114.32 CHF
19.11.2024
-0.14%
PROTEA - BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES R Acc CHF
LU2099690849
112.23 CHF
19.11.2024
112.23 CHF
19.11.2024
-0.54%
PROTEA - BAM SWISS FAMILY ENTERPRISES Z Acc CHF
LU2133135843
115.72 CHF
19.11.2024
115.72 CHF
19.11.2024
+0.12%
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund I CHF Cap
LU1575730715
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund I EUR
LU1575730392
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund I USD Cap
LU1575730558
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund M CHF Cap
LU1575732174
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund M EUR
LU1575731523
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund M USD
LU1575731879
PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R EUR Cap
LU1575730988
105.47 EUR
19.11.2024
105.47 EUR
19.11.2024
+3.66%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs