JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 18.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
LU1835934636
97.43 USD
19.08.2025
+13.29%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc
LU1835934123
91.95 USD
19.08.2025
+12.56%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD dist
LU1835934982
73.56 USD
19.08.2025
+13.29%
JSS Bond - Global Opportunities C CHF acc hedged
LU1332517405
84.98 CHF
02.10.2025
+2.36%
JSS Bond - Global Opportunities C EUR acc hedged
LU1332517660
93.67 EUR
02.10.2025
+4.10%
JSS Bond - Global Opportunities C USD acc
LU1332517231
114.99 USD
02.10.2025
+5.92%
JSS Bond - Global Opportunities C USD dist
LU1332517314
96.43 USD
02.10.2025
+5.91%
JSS Bond - Global Opportunities I CHF acc hedged
LU1332518122
Q
93.16 CHF
02.10.2025
+2.46%
JSS Bond - Global Opportunities I EUR acc hedged
LU1332518478
Q
98.28 EUR
02.10.2025
+4.25%
JSS Bond - Global Opportunities I EUR dist hedged
LU1332518551
Q
82.11 EUR
02.10.2025
+4.21%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs