JSS Sustainable Bond - Total Return Global I EUR dist hedged

Stammdaten

ISIN LU1332518551
Valorennummer 30710495
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Total Return Global I EUR dist hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes. Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 81.10 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 80.57 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 82.39 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 77.70 EUR 25.04.2024
NAV * 81.10 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'616'920
Anteilsklassevermögen *** 588'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.90% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +1.11% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.97% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.80% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.25% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +2.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -1.21% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -4.21% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Mar 25 11.26%
United States Treasury Notes 1.75% 6.23%
5 Year Treasury Note Future June 25 5.97%
United States Treasury Notes 1.25% 4.71%
Australia (Commonwealth of) 1% 4.50%
10 Year Treasury Note Future June 25 4.41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% 4.23%
Australia (Commonwealth of) 2.5% 4.08%
Long Gilt Future June 25 3.94%
United States Treasury Notes 1.375% 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)