| ISIN | LU1332517231 |
|---|---|
| Valorennummer | 30704795 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Bond - Global Opportunities C USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Bond – Total Return Global ist die Erzielung regelmässiger Zinserträge und eines mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachses unter Anwendung eines Total-ReturnAnsatzes. Die Anlagen des JSS Bond – Total Return Global erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Nicht auf USD lautende Anlagen werden weitgehend gegenüber dem USD abgesichert. Der Teilfonds darf daneben flüssige Mittel halten. Bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens können in Anlagen mit „Non-Investment Grade“ investiert sein. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 115.21 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.25 USD | 31.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 116.01 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.49 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 115.21 USD | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 213'817'890 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'310'818 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.03% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.17% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +0.08% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +0.29% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +1.38% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.16% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.61% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +12.09% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.36% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.75% | 7.09% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.375% | 5.08% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 5.03% | |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 4.74% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.42% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 4.29% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 3.94% | |
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.50% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 3.13% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 3.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |