Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
139.44 USD
05.06.2025
139.44 USD
05.06.2025
139.44 USD
05.06.2025
+10.46%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
120.56 EUR
05.06.2025
120.56 EUR
05.06.2025
120.56 EUR
05.06.2025
-0.17%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
139.17 USD
05.06.2025
139.17 USD
05.06.2025
139.17 USD
05.06.2025
+10.43%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
145.21 USD
05.06.2025
145.21 USD
05.06.2025
145.21 USD
05.06.2025
+10.85%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
108.01 USD
05.06.2025
108.01 USD
05.06.2025
108.01 USD
05.06.2025
+2.99%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
105.87 EUR
05.06.2025
105.87 EUR
05.06.2025
105.87 EUR
05.06.2025
+2.11%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
103.66 CHF
05.06.2025
103.66 CHF
05.06.2025
103.66 CHF
05.06.2025
+1.34%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
103.62 CHF
05.06.2025
103.62 CHF
05.06.2025
103.62 CHF
05.06.2025
+1.33%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
106.44 EUR
05.06.2025
106.44 EUR
05.06.2025
106.44 EUR
05.06.2025
+2.32%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
108.64 USD
05.06.2025
108.64 USD
05.06.2025
108.64 USD
05.06.2025
+3.23%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs