Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
136.15 USD
03.04.2025
136.15 USD
03.04.2025
136.15 USD
03.04.2025
+7.85%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
121.31 EUR
03.04.2025
121.31 EUR
03.04.2025
121.31 EUR
03.04.2025
+0.45%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
135.90 USD
03.04.2025
135.90 USD
03.04.2025
135.90 USD
03.04.2025
+7.84%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
141.58 USD
03.04.2025
141.58 USD
03.04.2025
141.58 USD
03.04.2025
+8.08%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
106.98 USD
03.04.2025
106.98 USD
03.04.2025
106.98 USD
03.04.2025
+2.01%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
105.26 EUR
03.04.2025
105.26 EUR
03.04.2025
105.26 EUR
03.04.2025
+1.52%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
103.37 CHF
03.04.2025
103.37 CHF
03.04.2025
103.37 CHF
03.04.2025
+1.06%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
105.74 EUR
03.04.2025
105.74 EUR
03.04.2025
105.74 EUR
03.04.2025
+1.64%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
103.34 CHF
03.04.2025
103.34 CHF
03.04.2025
103.34 CHF
03.04.2025
+1.06%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
107.51 USD
03.04.2025
107.51 USD
03.04.2025
107.51 USD
03.04.2025
+2.16%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs