Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross

Stammdaten

ISIN LU2581746828
Valorennummer 124683280
Bloomberg Global ID VNEMBAG LX
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.38 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 107.37 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 107.38 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 100.67 USD 10.01.2025
NAV * 107.38 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 107.38 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 107.38 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'277'098
Anteilsklassevermögen *** 11'693
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.09% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.81% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.47% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.90% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.65% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +12.05% 14.05.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)