Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross

Stammdaten

ISIN LU2581746075
Valorennummer 124683238
Bloomberg Global ID VNMATAN LX
Fondsname Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Notenstein La Roche Privatbank AG
St. Gallen
Telefon: +41 71 242 50 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.51 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 107.50 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.51 USD 01.04.2025
52 Wochen Tief * 99.88 USD 24.05.2024
NAV * 107.51 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 107.51 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 107.51 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'125'395
Anteilsklassevermögen *** 1'247'721
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.16% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.37% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat +0.31% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.02% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +2.92% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.51% 14.05.2024
03.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)