Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
119.95 EUR
17.12.2024
119.95 EUR
17.12.2024
119.95 EUR
17.12.2024
+15.06%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
127.12 USD
17.12.2024
127.12 USD
17.12.2024
127.12 USD
17.12.2024
+9.35%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
126.90 USD
17.12.2024
126.90 USD
17.12.2024
126.90 USD
17.12.2024
+9.31%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
131.87 USD
17.12.2024
131.87 USD
17.12.2024
131.87 USD
17.12.2024
+10.21%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
104.84 USD
17.12.2024
104.84 USD
17.12.2024
104.84 USD
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
103.73 EUR
17.12.2024
103.73 EUR
17.12.2024
103.73 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
102.48 CHF
17.12.2024
102.48 CHF
17.12.2024
102.48 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
102.45 CHF
17.12.2024
102.45 CHF
17.12.2024
102.45 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
104.06 EUR
17.12.2024
104.06 EUR
17.12.2024
104.06 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
105.19 USD
17.12.2024
105.19 USD
17.12.2024
105.19 USD
17.12.2024
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Q
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E
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