Vontobel Fund (CH): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 10.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324
Q
115.26 CHF
25.11.2025
115.26 CHF
25.11.2025
115.26 CHF
25.11.2025
+3.79%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571
Q
129.19 CHF
25.11.2025
129.19 CHF
25.11.2025
129.19 CHF
25.11.2025
+3.78%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531
Q
133.34 CHF
25.11.2025
133.34 CHF
25.11.2025
133.34 CHF
25.11.2025
+4.02%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426
Q
110.30 CHF
25.11.2025
110.30 CHF
25.11.2025
110.30 CHF
25.11.2025
+3.78%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474
99.94 CHF
25.11.2025
99.94 CHF
25.11.2025
99.94 CHF
25.11.2025
+2.29%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131
Q
105.75 CHF
25.11.2025
105.75 CHF
25.11.2025
105.75 CHF
25.11.2025
+2.62%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield NV
CH0281016656
Q
112.25 CHF
25.11.2025
112.25 CHF
25.11.2025
112.25 CHF
25.11.2025
+2.75%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield R
CH0281017092
Q
90.57 CHF
25.11.2025
90.57 CHF
25.11.2025
90.57 CHF
25.11.2025
+2.98%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield RV
CH0281017241
Q
112.49 CHF
25.11.2025
112.49 CHF
25.11.2025
112.49 CHF
25.11.2025
+2.98%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield YV
CH0578494418
Q
100.01 CHF
25.11.2025
100.01 CHF
25.11.2025
100.01 CHF
25.11.2025
+2.98%
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Q
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E
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S
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