Vontobel Fund (CH): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 10.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Global Bond G
CH1401856633
Q
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
CH1401856625
Q
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond N
CH1401856666
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond R
CH1401856674
Q
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
99.90 CHF
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Global Bond S
CH1401856641
Q
99.91 CHF
09.10.2025
99.91 CHF
09.10.2025
99.91 CHF
09.10.2025
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506
113.44 CHF
09.10.2025
113.44 CHF
09.10.2025
113.44 CHF
09.10.2025
+2.83%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564
Q
83.88 CHF
09.10.2025
83.88 CHF
09.10.2025
83.88 CHF
09.10.2025
+3.25%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580
111.81 CHF
09.10.2025
111.81 CHF
09.10.2025
111.81 CHF
09.10.2025
+3.25%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149
Q
121.37 CHF
09.10.2025
121.37 CHF
09.10.2025
121.37 CHF
09.10.2025
+3.22%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538
Q
129.73 CHF
09.10.2025
129.73 CHF
09.10.2025
129.73 CHF
09.10.2025
+3.30%
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Q
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E
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S
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