Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I
LU3093358565
Q
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD N
LU3093358482
108.23 USD
18.12.2025
108.23 USD
18.12.2025
108.23 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD R
LU3093358722
Q
108.38 USD
18.12.2025
108.38 USD
18.12.2025
108.38 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
LU3093358995
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
LU3093359530
Q
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR B
LU3093359027
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
104.85 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
LU3093359290
104.69 EUR
18.12.2025
104.69 EUR
18.12.2025
104.69 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
116.95 EUR
18.12.2025
116.95 EUR
18.12.2025
116.95 EUR
18.12.2025
+5.23%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR I
LU3093359456
Q
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
105.12 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR N
LU3093359373
105.10 EUR
18.12.2025
105.10 EUR
18.12.2025
105.10 EUR
18.12.2025
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Q
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E
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