Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A

Stammdaten

ISIN LU3093358995
Valorennummer 146078842
Bloomberg Global ID VPVCOEA LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Europe S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.87 EUR 25.09.2025
Vorheriger Preis * 102.10 EUR 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.22 EUR 23.09.2025
52 Wochen Tief * 99.62 EUR 14.07.2025
NAV * 101.87 EUR 25.09.2025
Ausgabepreis * 101.87 EUR 25.09.2025
Rücknahmepreis * 101.87 EUR 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'591'470
Anteilsklassevermögen *** 1'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.94% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +1.87% 10.07.2025
25.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 18.17%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C 12.09%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc 10.45%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 10.39%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 8.97%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 7.84%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc 7.84%
iShares Physical Gold ETC 7.10%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 5.03%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd IncHNG€H 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)