ISIN | LU3093358565 |
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Valorennummer | 146078800 |
Bloomberg Global ID | VPVCBUI LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.89 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.48 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.95 USD | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.44 USD | 16.07.2025 |
NAV * | 103.89 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 103.89 USD | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.89 USD | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'648'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.70% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +3.89% |
10.07.2025 - 25.09.2025
10.07.2025 25.09.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 17.84% | |
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iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc | 17.84% | |
UBS J.P. MorganGlblGovESGLiqBdETFhUSDacc | 14.00% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 8.14% | |
iShares Physical Gold ETC | 7.16% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 5.04% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hUSDacc | 3.59% | |
Vontobel Global Corp Bd G USD | 3.58% | |
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc | 2.93% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |