Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C

Stammdaten

ISIN LU3093359290
Valorennummer 146050744
Bloomberg Global ID VPVCOEC LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Europe S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.82 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 100.70 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.82 EUR 14.08.2025
52 Wochen Tief * 99.61 EUR 14.07.2025
NAV * 100.82 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis * 100.82 EUR 14.08.2025
Rücknahmepreis * 100.82 EUR 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'771'989
Anteilsklassevermögen *** 1'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.09% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +0.70% 10.07.2025
13.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 18.40%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist 12.79%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 9.69%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 6.41%
Variopartner Diversifier Equities USA G 5.77%
iShares Physical Gold ETC 5.48%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.45%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 4.98%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 4.88%
Invesco S&P 500 ETF 4.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)