ISIN | LU1821894992 |
---|---|
Valorennummer | 41769729 |
Bloomberg Global ID | VAVCOEF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Europe S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.95 EUR | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.90 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.39 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.21 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 110.95 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 110.95 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.95 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'341'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'749'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.76% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.05% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.02% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -0.14% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.71% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +11.26% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +12.04% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +8.49% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 18.11% | |
---|---|---|
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist | 12.06% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 9.21% | |
Variopartner Diversifier Equities USA G | 6.37% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.34% | |
Invesco S&P 500 ETF | 6.33% | |
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap | 6.06% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 5.40% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 5.03% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.92% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |