Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Stammdaten

ISIN LU1821894992
Valorennummer 41769729
Bloomberg Global ID VAVCOEF LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Europe S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.35 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 118.93 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 119.35 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 105.21 EUR 09.04.2025
NAV * 119.35 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis * 119.35 EUR 15.01.2026
Rücknahmepreis * 119.35 EUR 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'497'696
Anteilsklassevermögen *** 49'307'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +2.34% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +2.41% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +7.15% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +7.63% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +14.64% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +19.18% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +10.03% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 17.75%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C 11.82%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc 11.62%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 11.17%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 10.58%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 8.40%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc 8.10%
iShares Physical Gold ETC 7.87%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 4.82%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.73%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)