Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F

Stammdaten

ISIN LU1821894992
Valorennummer 41769729
Bloomberg Global ID VAVCOEF LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Europe S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.22 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 109.83 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.39 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 105.04 EUR 25.04.2024
NAV * 110.22 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 110.22 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis * 110.22 EUR 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'145'332
Anteilsklassevermögen *** 48'557'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.83% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.63% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.45% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.08% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.05% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.34% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.90% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +2.48% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +16.60% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 12.42%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 9.75%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 9.48%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH 8.22%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 8.08%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc 7.53%
Invesco S&P 500 ETF 5.45%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR 4.02%
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 3.99%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.92%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)