ISIN | LU1821894992 |
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Valorennummer | 41769729 |
Bloomberg Global ID | VAVCOEF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Europe S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.22 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.83 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.39 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.04 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 110.22 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 110.22 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.22 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'145'332 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'557'125 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.83% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.45% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.08% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.05% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.34% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.90% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +2.48% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +16.60% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 12.42% | |
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Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 9.75% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc | 9.48% | |
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HG EURH | 8.22% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 8.08% | |
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc | 7.53% | |
Invesco S&P 500 ETF | 5.45% | |
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR | 4.02% | |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 | 3.99% | |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 3.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.92% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |