Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674
107.00 EUR
18.12.2025
107.00 EUR
18.12.2025
107.00 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
138.44 EUR
18.12.2025
138.44 EUR
18.12.2025
138.44 EUR
18.12.2025
+7.63%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831
Q
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
107.43 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
LU3093358052
Q
107.58 EUR
18.12.2025
107.58 EUR
18.12.2025
107.58 EUR
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
LU3093358136
107.97 USD
18.12.2025
107.97 USD
18.12.2025
107.97 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
LU3093358649
Q
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
108.25 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B
LU3093358219
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
107.96 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
LU3093358300
107.79 USD
18.12.2025
107.79 USD
18.12.2025
107.79 USD
18.12.2025
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
1'708.42 USD
18.12.2025
1'708.42 USD
18.12.2025
1'708.42 USD
18.12.2025
+15.19%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs