Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI

Stammdaten

ISIN LU3093358649
Valorennummer 145899706
Bloomberg Global ID VPVCUAI LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD AI
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.75 USD 14.08.2025
Vorheriger Preis * 101.77 USD 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.77 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 99.44 USD 16.07.2025
NAV * 101.75 USD 14.08.2025
Ausgabepreis * 101.75 USD 14.08.2025
Rücknahmepreis * 101.75 USD 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'482'644
Anteilsklassevermögen *** 1'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.14% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +1.77% 10.07.2025
13.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc 14.60%
Variopartner Diversifier Equities USA G 12.99%
Invesco S&P 500 ETF 12.07%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 12.03%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 8.22%
iShares Physical Gold ETC 5.74%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc 5.40%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 4.13%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD 2.55%
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)