ISIN | LU3093358219 |
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Valorennummer | 146078771 |
Bloomberg Global ID | VPVCBUB LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.72 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.72 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.43 USD | 16.07.2025 |
NAV * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.69 USD | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 71'482'644 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.10% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.72% |
10.07.2025 - 13.08.2025
10.07.2025 13.08.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx $ Acc | 14.60% | |
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Variopartner Diversifier Equities USA G | 12.99% | |
Invesco S&P 500 ETF | 12.07% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.03% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 8.22% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.74% | |
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc | 5.40% | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.13% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD | 2.55% | |
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |