Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
168.13 USD
18.12.2025
168.13 USD
18.12.2025
168.13 USD
18.12.2025
+12.40%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
283.08 EUR
18.12.2025
283.08 EUR
18.12.2025
283.08 EUR
18.12.2025
-0.75%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
120.28 CHF
18.12.2025
120.28 CHF
18.12.2025
120.28 CHF
18.12.2025
-1.60%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
128.66 USD
18.12.2025
128.66 USD
18.12.2025
128.66 USD
18.12.2025
+12.32%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
233.97 EUR
18.12.2025
233.97 EUR
18.12.2025
233.97 EUR
18.12.2025
-0.79%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
322.38 EUR
18.12.2025
322.38 EUR
18.12.2025
322.38 EUR
18.12.2025
-1.72%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
218.52 USD
18.12.2025
218.52 USD
18.12.2025
218.52 USD
18.12.2025
+0.32%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
245.99 CHF
18.12.2025
245.99 CHF
18.12.2025
245.99 CHF
18.12.2025
-3.84%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
373.63 EUR
18.12.2025
373.63 EUR
18.12.2025
373.63 EUR
18.12.2025
-0.96%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
238.56 USD
18.12.2025
238.56 USD
18.12.2025
238.56 USD
18.12.2025
+1.10%
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Q
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E
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S
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