Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
284.58 EUR
05.06.2025
284.58 EUR
05.06.2025
284.58 EUR
05.06.2025
-0.22%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
165.13 USD
05.06.2025
165.13 USD
05.06.2025
165.13 USD
05.06.2025
+10.40%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
126.42 USD
05.06.2025
126.42 USD
05.06.2025
126.42 USD
05.06.2025
+10.36%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
122.06 CHF
05.06.2025
122.06 CHF
05.06.2025
122.06 CHF
05.06.2025
-0.15%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
235.26 EUR
05.06.2025
235.26 EUR
05.06.2025
235.26 EUR
05.06.2025
-0.24%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
325.86 EUR
05.06.2025
325.86 EUR
05.06.2025
325.86 EUR
05.06.2025
-0.66%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
218.07 USD
05.06.2025
218.07 USD
05.06.2025
218.07 USD
05.06.2025
+0.11%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
251.74 CHF
05.06.2025
251.74 CHF
05.06.2025
251.74 CHF
05.06.2025
-1.59%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
376.05 EUR
05.06.2025
376.05 EUR
05.06.2025
376.05 EUR
05.06.2025
-0.32%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
237.05 USD
05.06.2025
237.05 USD
05.06.2025
237.05 USD
05.06.2025
+0.46%
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Q
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E
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S
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