Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
238.61 USD
19.11.2024
238.61 USD
19.11.2024
238.61 USD
19.11.2024
+20.05%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882
113.76 CHF
19.11.2024
113.76 CHF
19.11.2024
113.76 CHF
19.11.2024
+8.30%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260
127.08 EUR
19.11.2024
127.08 EUR
19.11.2024
127.08 EUR
19.11.2024
+9.22%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD F
LU1569888719
1'484.31 USD
19.11.2024
1'484.31 USD
19.11.2024
1'484.31 USD
19.11.2024
+9.78%
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR F
LU1821894992
110.51 EUR
19.11.2024
110.51 EUR
19.11.2024
110.51 EUR
19.11.2024
+5.66%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs