Variopartner SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976
Q
289.00 EUR
19.11.2024
289.00 EUR
19.11.2024
289.00 EUR
19.11.2024
+18.84%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565
Q
154.95 USD
19.11.2024
154.95 USD
19.11.2024
154.95 USD
19.11.2024
+13.88%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056
Q
118.68 USD
19.11.2024
118.68 USD
19.11.2024
118.68 USD
19.11.2024
+13.81%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2579896403
Q
123.26 CHF
19.11.2024
123.26 CHF
19.11.2024
123.26 CHF
19.11.2024
+19.28%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396
238.97 EUR
19.11.2024
238.97 EUR
19.11.2024
238.97 EUR
19.11.2024
+18.80%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478
332.75 EUR
19.11.2024
332.75 EUR
19.11.2024
332.75 EUR
19.11.2024
+17.74%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999
220.49 USD
19.11.2024
220.49 USD
19.11.2024
220.49 USD
19.11.2024
+19.20%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306
260.37 CHF
19.11.2024
260.37 CHF
19.11.2024
260.37 CHF
19.11.2024
+14.94%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635
382.35 EUR
19.11.2024
382.35 EUR
19.11.2024
382.35 EUR
19.11.2024
+18.58%
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534
238.61 USD
19.11.2024
238.61 USD
19.11.2024
238.61 USD
19.11.2024
+20.05%
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Q
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E
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S
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