Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
294.99 USD
01.04.2025
294.99 USD
01.04.2025
294.99 USD
01.04.2025
+0.55%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
365.10 EUR
01.04.2025
365.10 EUR
01.04.2025
365.10 EUR
01.04.2025
-0.28%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
477.95 EUR
01.04.2025
477.95 EUR
01.04.2025
477.95 EUR
01.04.2025
-0.02%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
222.50 CHF
01.04.2025
222.50 CHF
01.04.2025
222.50 CHF
01.04.2025
-0.60%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
188.54 EUR
01.04.2025
188.54 EUR
01.04.2025
188.54 EUR
01.04.2025
-0.06%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
147.98 CHF
01.04.2025
147.98 CHF
01.04.2025
147.98 CHF
01.04.2025
-0.47%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
525.99 USD
01.04.2025
525.99 USD
01.04.2025
525.99 USD
01.04.2025
+0.47%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
400.55 USD
01.04.2025
400.55 USD
01.04.2025
400.55 USD
01.04.2025
+0.42%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
824.43 USD
01.04.2025
824.43 USD
01.04.2025
824.43 USD
01.04.2025
+0.60%
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Q
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E
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S
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