Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
82.49 USD
01.04.2025
82.49 USD
01.04.2025
82.49 USD
01.04.2025
+1.21%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
155.52 USD
01.04.2025
155.52 USD
01.04.2025
155.52 USD
01.04.2025
+1.22%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
123.45 USD
01.04.2025
123.45 USD
01.04.2025
123.45 USD
01.04.2025
+1.25%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
119.93 USD
01.04.2025
119.93 USD
01.04.2025
119.93 USD
01.04.2025
+1.26%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
1'947.05 USD
01.04.2025
1'947.05 USD
01.04.2025
1'947.05 USD
01.04.2025
+0.22%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
275.54 USD
01.04.2025
275.54 USD
01.04.2025
275.54 USD
01.04.2025
+0.47%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
223.49 USD
01.04.2025
223.49 USD
01.04.2025
223.49 USD
01.04.2025
+0.42%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
260.13 USD
01.04.2025
260.13 USD
01.04.2025
260.13 USD
01.04.2025
+0.54%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'434.16 USD
01.04.2025
2'434.16 USD
01.04.2025
2'434.16 USD
01.04.2025
+0.22%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
578.31 USD
01.04.2025
578.31 USD
01.04.2025
578.31 USD
01.04.2025
+0.07%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs