Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
323.54 USD
19.12.2025
323.54 USD
19.12.2025
323.54 USD
19.12.2025
+10.28%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
389.11 EUR
19.12.2025
389.11 EUR
19.12.2025
389.11 EUR
19.12.2025
+6.27%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
513.17 EUR
19.12.2025
513.17 EUR
19.12.2025
513.17 EUR
19.12.2025
+7.35%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
235.35 CHF
19.12.2025
235.35 CHF
19.12.2025
235.35 CHF
19.12.2025
+5.14%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
202.20 EUR
19.12.2025
202.20 EUR
19.12.2025
202.20 EUR
19.12.2025
+7.18%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
156.94 CHF
19.12.2025
156.94 CHF
19.12.2025
156.94 CHF
19.12.2025
+5.56%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
575.57 USD
19.12.2025
575.57 USD
19.12.2025
575.57 USD
19.12.2025
+9.94%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
437.74 USD
19.12.2025
437.74 USD
19.12.2025
437.74 USD
19.12.2025
+9.75%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
905.60 USD
19.12.2025
905.60 USD
19.12.2025
905.60 USD
19.12.2025
+10.51%
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Q
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E
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S
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