Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143 |
82.49
USD
01.04.2025 |
82.49
USD
01.04.2025 |
82.49
USD
01.04.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226 |
155.52
USD
01.04.2025 |
155.52
USD
01.04.2025 |
155.52
USD
01.04.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858 |
123.45
USD
01.04.2025 |
123.45
USD
01.04.2025 |
123.45
USD
01.04.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316 |
119.93
USD
01.04.2025 |
119.93
USD
01.04.2025 |
119.93
USD
01.04.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456 |
1'947.05
USD
01.04.2025 |
1'947.05
USD
01.04.2025 |
1'947.05
USD
01.04.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975 |
275.54
USD
01.04.2025 |
275.54
USD
01.04.2025 |
275.54
USD
01.04.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764 |
223.49
USD
01.04.2025 |
223.49
USD
01.04.2025 |
223.49
USD
01.04.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050 |
260.13
USD
01.04.2025 |
260.13
USD
01.04.2025 |
260.13
USD
01.04.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741 |
2'434.16
USD
01.04.2025 |
2'434.16
USD
01.04.2025 |
2'434.16
USD
01.04.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913 |
578.31
USD
01.04.2025 |
578.31
USD
01.04.2025 |
578.31
USD
01.04.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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