Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
322.40 USD
18.12.2025
322.40 USD
18.12.2025
322.40 USD
18.12.2025
+9.89%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
387.76 EUR
18.12.2025
387.76 EUR
18.12.2025
387.76 EUR
18.12.2025
+5.90%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
511.39 EUR
18.12.2025
511.39 EUR
18.12.2025
511.39 EUR
18.12.2025
+6.97%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
234.54 CHF
18.12.2025
234.54 CHF
18.12.2025
234.54 CHF
18.12.2025
+4.78%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
201.50 EUR
18.12.2025
201.50 EUR
18.12.2025
201.50 EUR
18.12.2025
+6.81%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
156.41 CHF
18.12.2025
156.41 CHF
18.12.2025
156.41 CHF
18.12.2025
+5.20%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
573.54 USD
18.12.2025
573.54 USD
18.12.2025
573.54 USD
18.12.2025
+9.55%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
436.20 USD
18.12.2025
436.20 USD
18.12.2025
436.20 USD
18.12.2025
+9.36%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
902.40 USD
18.12.2025
902.40 USD
18.12.2025
902.40 USD
18.12.2025
+10.11%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs