Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Dollar Money A
LU0120690143
81.78 USD
19.12.2025
81.78 USD
19.12.2025
81.78 USD
19.12.2025
+4.39%
Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
160.41 USD
19.12.2025
160.41 USD
19.12.2025
160.41 USD
19.12.2025
+4.40%
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
127.47 USD
19.12.2025
127.47 USD
19.12.2025
127.47 USD
19.12.2025
+4.55%
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
123.83 USD
19.12.2025
123.83 USD
19.12.2025
123.83 USD
19.12.2025
+4.55%
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
2'115.27 USD
19.12.2025
2'115.27 USD
19.12.2025
2'115.27 USD
19.12.2025
+8.87%
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
301.52 USD
19.12.2025
301.52 USD
19.12.2025
301.52 USD
19.12.2025
+9.94%
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
244.24 USD
19.12.2025
244.24 USD
19.12.2025
244.24 USD
19.12.2025
+9.75%
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
278.71 USD
19.12.2025
278.71 USD
19.12.2025
278.71 USD
19.12.2025
+10.23%
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
2'644.47 USD
19.12.2025
2'644.47 USD
19.12.2025
2'644.47 USD
19.12.2025
+8.87%
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
625.57 USD
19.12.2025
625.57 USD
19.12.2025
625.57 USD
19.12.2025
+8.24%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs