Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545293
78.64 CHF
19.12.2025
78.64 CHF
19.12.2025
78.64 CHF
19.12.2025
+12.92%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged)
LU1106545376
86.20 EUR
19.12.2025
86.20 EUR
19.12.2025
86.20 EUR
19.12.2025
+15.15%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545533
Q
85.28 CHF
19.12.2025
85.28 CHF
19.12.2025
85.28 CHF
19.12.2025
+13.80%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity HI (hedged)
LU1106545616
Q
94.36 EUR
19.12.2025
94.36 EUR
19.12.2025
94.36 EUR
19.12.2025
+16.05%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity I
LU1106544999
Q
119.86 USD
19.12.2025
119.86 USD
19.12.2025
119.86 USD
19.12.2025
+18.66%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
LU1683489915
141.81 USD
19.12.2025
141.81 USD
19.12.2025
141.81 USD
19.12.2025
+18.61%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity R
LU1106545962
Q
125.89 USD
19.12.2025
125.89 USD
19.12.2025
125.89 USD
19.12.2025
+19.19%
Vontobel Fund - Non-Food Commodity S
LU2194484734
Q
165.31 EUR
19.12.2025
165.31 EUR
19.12.2025
165.31 EUR
19.12.2025
+5.74%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134
96.49 USD
19.12.2025
96.49 USD
19.12.2025
96.49 USD
19.12.2025
+13.20%
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169
Q
105.55 USD
19.12.2025
105.55 USD
19.12.2025
105.55 USD
19.12.2025
+13.86%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs