Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.31 EUR
12.06.2025
98.31 EUR
12.06.2025
98.31 EUR
12.06.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
115.99 EUR
12.06.2025
115.99 EUR
12.06.2025
115.99 EUR
12.06.2025
+0.97%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
395.35 USD
12.06.2025
395.35 USD
12.06.2025
395.35 USD
12.06.2025
+10.19%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
114.54 USD
12.06.2025
114.54 USD
12.06.2025
114.54 USD
12.06.2025
+10.59%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
428.33 USD
12.06.2025
428.33 USD
12.06.2025
428.33 USD
12.06.2025
+10.19%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
121.59 USD
12.06.2025
121.59 USD
12.06.2025
121.59 USD
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
126.28 USD
12.06.2025
126.28 USD
12.06.2025
126.28 USD
12.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
339.33 EUR
12.06.2025
339.33 EUR
12.06.2025
339.33 EUR
12.06.2025
+9.10%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
388.57 EUR
12.06.2025
388.57 EUR
12.06.2025
388.57 EUR
12.06.2025
+9.50%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
103.94 EUR
12.06.2025
103.94 EUR
12.06.2025
103.94 EUR
12.06.2025
+9.48%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs