Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R

Stammdaten

ISIN LU0385070528
Valorennummer 4522580
Bloomberg Global ID VOFSARU LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 649.70 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 652.15 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 652.15 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 445.76 USD 09.04.2025
NAV * 649.70 USD 28.10.2025
Ausgabepreis * 649.70 USD 28.10.2025
Rücknahmepreis * 649.70 USD 28.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.68% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.08% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +2.69% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +12.42% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +32.83% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +28.23% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +58.00% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +84.92% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +30.21% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)