ISIN | LU0385070528 |
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Valorennummer | 4522580 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 553.85 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 558.88 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 559.90 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 437.53 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 553.85 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 553.85 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 553.85 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.25% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +5.46% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +11.43% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +12.16% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +14.69% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +26.52% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +19.61% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +16.26% |
12.08.2020 - 30.06.2025
12.08.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |