Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R

Stammdaten

ISIN LU0385070528
Valorennummer 4522580
Bloomberg Global ID VOFSARU LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 624.11 USD 24.11.2025
Vorheriger Preis * 619.06 USD 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 658.88 USD 13.11.2025
52 Wochen Tief * 445.76 USD 09.04.2025
NAV * 624.11 USD 24.11.2025
Ausgabepreis * 624.11 USD 24.11.2025
Rücknahmepreis * 624.11 USD 24.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.49% 31.12.2024
24.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.63% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -2.98% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate +5.40% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +18.24% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +28.33% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +44.91% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +52.42% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre +15.73% 24.11.2020
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)