Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
133.99 USD
14.04.2025
133.99 USD
14.04.2025
133.99 USD
14.04.2025
+0.23%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
101.15 EUR
14.04.2025
101.15 EUR
14.04.2025
101.15 EUR
14.04.2025
-0.47%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
81.27 CHF
14.04.2025
81.27 CHF
14.04.2025
81.27 CHF
14.04.2025
-1.11%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
109.27 AUD
14.04.2025
109.27 AUD
14.04.2025
109.27 AUD
14.04.2025
+0.10%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
111.59 EUR
14.04.2025
111.59 EUR
14.04.2025
111.59 EUR
14.04.2025
-0.22%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
98.19 CHF
14.04.2025
98.19 CHF
14.04.2025
98.19 CHF
14.04.2025
-0.89%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
98.69 CHF
14.04.2025
98.69 CHF
14.04.2025
98.69 CHF
14.04.2025
-0.89%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
100.44 EUR
14.04.2025
100.44 EUR
14.04.2025
100.44 EUR
14.04.2025
-0.24%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
83.62 CHF
14.04.2025
83.62 CHF
14.04.2025
83.62 CHF
14.04.2025
-1.01%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
110.52 AUD
14.04.2025
110.52 AUD
14.04.2025
110.52 AUD
14.04.2025
+0.21%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs