Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
95.61 CHF
19.12.2025
95.61 CHF
19.12.2025
95.61 CHF
19.12.2025
+2.62%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
76.38 CHF
19.12.2025
76.38 CHF
19.12.2025
76.38 CHF
19.12.2025
+2.56%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
84.51 EUR
19.12.2025
84.51 EUR
19.12.2025
84.51 EUR
19.12.2025
+4.95%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
101.88 USD
19.12.2025
101.88 USD
19.12.2025
101.88 USD
19.12.2025
+7.14%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
128.61 USD
19.12.2025
128.61 USD
19.12.2025
128.61 USD
19.12.2025
+6.62%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
143.32 USD
19.12.2025
143.32 USD
19.12.2025
143.32 USD
19.12.2025
+7.21%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
106.00 EUR
19.12.2025
106.00 EUR
19.12.2025
106.00 EUR
19.12.2025
+4.30%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
83.88 CHF
19.12.2025
83.88 CHF
19.12.2025
83.88 CHF
19.12.2025
+2.07%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
115.82 AUD
19.12.2025
115.82 AUD
19.12.2025
115.82 AUD
19.12.2025
+6.10%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
117.38 EUR
19.12.2025
117.38 EUR
19.12.2025
117.38 EUR
19.12.2025
+4.95%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs