Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities AI
LU3139450814
Q
101.34 USD
16.10.2025
101.34 USD
16.10.2025
101.34 USD
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
+11.48%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
252.08 USD
16.10.2025
252.08 USD
16.10.2025
252.08 USD
16.10.2025
+12.30%
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
108.21 USD
16.10.2025
108.21 USD
16.10.2025
108.21 USD
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
110.22 EUR
16.10.2025
110.22 EUR
16.10.2025
110.22 EUR
16.10.2025
+9.60%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
108.07 CHF
16.10.2025
108.07 CHF
16.10.2025
108.07 CHF
16.10.2025
+7.79%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
112.19 GBP
16.10.2025
112.19 GBP
16.10.2025
112.19 GBP
16.10.2025
+11.29%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
139.26 EUR
16.10.2025
139.26 EUR
16.10.2025
139.26 EUR
16.10.2025
+10.31%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
130.31 CHF
16.10.2025
130.31 CHF
16.10.2025
130.31 CHF
16.10.2025
+8.47%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
106.09 CHF
16.10.2025
106.09 CHF
16.10.2025
106.09 CHF
16.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs