Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
105.90 USD
02.09.2025
105.90 USD
02.09.2025
105.90 USD
02.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
108.29 EUR
02.09.2025
108.29 EUR
02.09.2025
108.29 EUR
02.09.2025
+7.68%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
106.48 CHF
02.09.2025
106.48 CHF
02.09.2025
106.48 CHF
02.09.2025
+6.20%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
109.95 GBP
02.09.2025
109.95 GBP
02.09.2025
109.95 GBP
02.09.2025
+9.07%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
136.68 EUR
02.09.2025
136.68 EUR
02.09.2025
136.68 EUR
02.09.2025
+8.26%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
128.27 CHF
02.09.2025
128.27 CHF
02.09.2025
128.27 CHF
02.09.2025
+6.77%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
104.41 CHF
02.09.2025
104.41 CHF
02.09.2025
104.41 CHF
02.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
105.05 EUR
02.09.2025
105.05 EUR
02.09.2025
105.05 EUR
02.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
134.98 EUR
02.09.2025
134.98 EUR
02.09.2025
134.98 EUR
02.09.2025
+8.15%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
126.83 CHF
02.09.2025
126.83 CHF
02.09.2025
126.83 CHF
02.09.2025
+6.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs