Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2416423130
Valorennummer 115063433
Bloomberg Global ID VOVCOHH LX
Fondsname Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.23 CHF 02.01.2025
Vorheriger Preis * 120.14 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 120.69 CHF 12.12.2024
52 Wochen Tief * 103.94 CHF 04.01.2024
NAV * 120.23 CHF 02.01.2025
Ausgabepreis * 120.23 CHF 02.01.2025
Rücknahmepreis * 120.23 CHF 02.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'325'493
Anteilsklassevermögen *** 10'042'861
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat +0.11% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate +1.16% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +6.34% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +15.30% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +37.08% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre +19.45% 03.01.2022
02.01.2025
5 Jahre +20.23% 22.12.2021
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Payer Xover 42 5 400 Dec 18 2024 19.83%
Payer Xover 42 5 500 Dec 18 2024 7.25%
Alpiq Holding AG 6.2541% 2.53%
Axa SA 3.75% 2.49%
Cameroon (Republic of) 9.5% 2.48%
Gran Tierra Energy Inc 7.75% 2.00%
The Toronto-Dominion Bank 3.6% 1.94%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.77%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.48% 1.72%
Athora Holding Ltd. 5.875% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)