ISIN | LU2416423130 |
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Valorennummer | 115063433 |
Bloomberg Global ID | VOVCOHH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.23 CHF | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.14 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.69 CHF | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.94 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 120.23 CHF | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | 120.23 CHF | 02.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 120.23 CHF | 02.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 185'325'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'042'861 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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1 Monat | +0.11% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | +1.16% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +6.34% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +15.30% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +37.08% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | +19.45% |
03.01.2022 - 02.01.2025
03.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +20.23% |
22.12.2021 - 02.01.2025
22.12.2021 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Payer Xover 42 5 400 Dec 18 2024 | 19.83% | |
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Payer Xover 42 5 500 Dec 18 2024 | 7.25% | |
Alpiq Holding AG 6.2541% | 2.53% | |
Axa SA 3.75% | 2.49% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 2.48% | |
Gran Tierra Energy Inc 7.75% | 2.00% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.6% | 1.94% | |
Bank of Nova Scotia 3.7% | 1.77% | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.48% | 1.72% | |
Athora Holding Ltd. 5.875% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |