Vontobel Fund - Credit Opportunities G

Stammdaten

ISIN LU3043548364
Valorennummer 143766867
Bloomberg Global ID VONCOPG LX
Fondsname Vontobel Fund - Credit Opportunities G
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.01 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 101.87 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.01 USD 03.06.2025
52 Wochen Tief * 100.00 USD 06.05.2025
NAV * 102.01 USD 03.06.2025
Ausgabepreis * 102.01 USD 03.06.2025
Rücknahmepreis * 102.01 USD 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 495'881'549
Anteilsklassevermögen *** 1'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.01% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axa SA 3.75% 2.18%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% 1.59%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 1.56%
Us Long Bondcbt 0625 Ee Offset 1.55%
Credit Agricole S.A. 5.875% 1.52%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.46%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 1.41%
Egypt (Arab Republic of) 7.903% 1.41%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% 1.35%
Royal Bank of Canada 3.65% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)