Vontobel Fund - Credit Opportunities E

Stammdaten

ISIN LU1242417589
Valorennummer 28425275
Bloomberg Global ID VONHAXA LX
Fondsname Vontobel Fund - Credit Opportunities E
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.01 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 217.93 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 218.01 USD 18.09.2024
52 Wochen Tief * 170.24 USD 20.10.2023
NAV * 218.01 USD 18.09.2024
Ausgabepreis * 218.01 USD 18.09.2024
Rücknahmepreis * 218.01 USD 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'126'158
Anteilsklassevermögen *** 84'975'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.73% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.38% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.93% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +5.72% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +10.04% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +25.44% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +53.71% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +30.48% 22.12.2021
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 7.014% 2.72%
La Mondiale 6.75% 2.70%
Axa SA 3.75% 2.47%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.711% 2.15%
Nationwide Building Society 2.12%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75% 2.02%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.5% 1.99%
Cameroon (Republic of) 9.5% 1.77%
QBE Insurance Group Ltd. 6.75% 1.67%
Commerzbank AG 7.875% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)