ISIN | LU2917875762 |
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Valorennummer | 138978951 |
Bloomberg Global ID | VCONHHG LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD GBP |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.58 GBP | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.52 GBP | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.58 GBP | 28.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.97 GBP | 19.11.2024 |
NAV * | 104.58 GBP | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 104.58 GBP | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.58 GBP | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'434'397 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.74% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | +0.97% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +2.43% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +4.58% |
18.11.2024 - 28.04.2025
18.11.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 4.75% | 2.36% | |
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Axa SA 3.75% | 2.24% | |
Credit Agricole S.A. 5.875% | 2.22% | |
ABN AMRO Bank N.V. 5.75% | 2.20% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% | 1.85% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% | 1.77% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.77% | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | 1.67% | |
UniCredit S.p.A. 5.625% | 1.55% | |
Fideicomiso Patrimonio Autonomo Panamericana 8.25% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |